有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	9,726,032,917	61.04
	ケイマン諸島	1,992,452,602	12.50
	日本	961,190,500	6.03
	イギリス	669,352,969	4.20
	ドイツ	600,730,809	3.77
	フランス	511,382,856	3.21
	スペイン	426,947,668	2.68
	スイス	348,393,560	2.19
	オーストラリア	337,876,751	2.12
	小計	15,574,360,632	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	360,151,180	2.26
合計(純資産総額)		15,934,511,812	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	458,844,954	2.87

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MATCH GROUP INC	メディア・娯楽	35,319	14,525.43	513,023,927	16,120.25	569,351,110	3.57
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	25,679	18,226.46	468,037,410	22,170.12	569,306,640	3.57
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	9,535	55,304.09	527,324,543	56,183.93	535,713,844	3.36
アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	13,553	34,909.29	473,125,730	39,466.56	534,890,322	3.36
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	19,494	26,042.97	507,681,794	27,229.75	530,816,747	3.33
フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,890	39,529.22	430,473,288	46,958.93	511,382,856	3.21
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	9,284	48,519.17	450,452,029	55,067.25	511,244,349	3.21
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	26,661	17,752.96	473,311,867	18,958.18	505,444,237	3.17
日本	株式	エムスリー	サービス業	55,500	8,207.64	455,524,090	8,425.00	467,587,500	2.93
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	17,193	23,193.23	398,761,274	26,981.12	463,886,482	2.91
スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	資本財	106,058	4,331.69	459,411,321	4,025.60	426,947,668	2.68
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	4,854	93,036.18	451,597,638	87,125.00	422,904,750	2.65
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	15,761	19,352.01	305,007,154	25,005.93	394,118,581	2.47
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	7,885	50,262.56	396,320,308	48,785.75	384,675,639	2.41
ケイマン諸島	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	35,222	9,715.80	342,210,091	10,818.37	381,044,804	2.39
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	24,161	13,637.73	329,501,297	15,695.24	379,212,935	2.38
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,445	11,648.49	401,232,296	10,408.44	358,518,991	2.25
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	13,636	24,178.31	329,695,554	26,114.12	356,092,208	2.23
スイス	株式	SIKA AG	素材	12,099	29,560.58	357,653,475	28,795.23	348,393,560	2.19
ドイツ	株式	TEAMVIEWER AG	ソフトウェア・サービス	58,775	5,389.05	316,741,560	5,854.36	344,090,567	2.16
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	11,154	26,526.23	295,873,615	30,772.12	343,232,282	2.15
オーストラリア	株式	AFTERPAY LTD	ソフトウェア・サービス	30,185	9,818.12	296,360,102	11,193.53	337,876,751	2.12
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	12,205	28,455.04	347,293,874	27,060.81	330,277,217	2.07
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	34,400	7,778.01	267,563,834	9,473.55	325,890,120	2.05
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	12,535	25,828.31	323,757,897	25,968.56	325,515,931	2.04
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	63,500	3,773.07	239,589,965	5,074.48	322,229,480	2.02
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	13,206	23,973.62	316,595,654	23,983.81	316,730,228	1.99
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,584	49,727.98	327,409,022	47,968.68	315,825,838	1.98
アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	9,463	35,808.08	338,851,864	32,950.25	311,808,216	1.96
イギリス	株式	OCADO GROUP PLC	小売	93,249	3,420.02	318,913,798	3,333.37	310,833,978	1.95

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.49
		情報・通信業	1.60
		サービス業	2.93
	外国	素材	3.92
		資本財	4.72
		商業・専門サービス	2.65
		運輸	0.40
		耐久消費財・アパレル	3.77
		消費者サービス	3.17
		メディア・娯楽	11.13
		小売	8.83
		家庭用品・パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・サービス	7.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.82
		ソフトウェア・サービス	30.85
		半導体・半導体製造装置	4.21
合計			97.74

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド

2021年 2月26日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,009,538.14	319,857,686	319,733,331	2.00
	ユーロ	買建	695,635.15	89,770,888	89,841,279	0.56
	英ポンド	買建	253,099.58	37,537,527	37,577,694	0.23
	スイスフラン	買建	99,647.61	11,682,635	11,692,650	0.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。