有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/29-2026/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366
特定5期	43,767,950	729,277,940
特定6期	108,374,505	622,827,503
特定7期	61,887,765	1,012,790,441
特定8期	754,810,442	810,981,090
特定9期	457,629,353	465,788,051
特定10期	210,489,055	632,400,176
特定11期	67,227,452	943,211,842

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,778,689,541	67.31
	日本	1,679,850,700	16.68
	アイルランド	591,272,524	5.87
	ルクセンブルグ	261,028,025	2.59
	イギリス	179,041,875	1.78
	オランダ	163,321,864	1.62
	モーリシャス	119,427,679	1.19
	小計	9,772,632,208	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	297,784,266	2.96
合計(純資産総額)		10,070,416,474	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	18,410	30,239.60	556,711,124	47,857.04	881,048,134	8.75
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,411	80,041.16	753,267,310	62,591.99	589,053,248	5.85
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	19,365	27,033.04	523,494,722	28,807.71	557,861,321	5.54
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,730	126,625.23	345,686,874	159,240.94	434,727,755	4.32
日本	株式	ディスコ	機械	5,100	43,250.00	220,575,000	75,500.00	385,050,000	3.82
日本	株式	三菱重工業	機械	73,600	3,530.00	259,808,000	5,014.00	369,030,400	3.66
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	6,140	61,104.01	375,178,607	58,364.87	358,360,288	3.56
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	18,632	21,659.15	403,553,247	19,002.59	354,056,212	3.52
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,696	45,212.95	302,745,885	50,124.08	335,630,819	3.33
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	5,644	72,906.62	411,484,936	59,379.19	335,136,154	3.33
アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	メディア・娯楽	9,090	26,495.49	240,844,008	34,871.84	316,984,990	3.15
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,480	17,805.97	275,636,366	20,294.25	314,155,028	3.12
日本	株式	日立製作所	電気機器	58,200	4,527.00	263,471,400	5,226.00	304,153,200	3.02
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	7,300	29,505.82	215,392,485	40,390.63	294,851,571	2.93
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,785	111,042.67	309,253,838	102,368.73	285,096,907	2.83
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	3,380	105,462.76	356,464,124	77,227.23	261,028,025	2.59
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	19,900	16,332.00	325,006,883	12,340.15	245,569,024	2.44
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	4,840	57,839.49	279,943,136	50,413.88	244,003,196	2.42
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,390	22,400.39	232,740,051	23,133.11	240,353,020	2.39
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	3,270	67,570.25	220,954,728	71,226.98	232,912,235	2.31
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	343	877,563.99	301,004,448	662,233.01	227,145,922	2.26
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,411	93,727.51	319,704,521	66,375.06	226,405,329	2.25
日本	株式	サンリオ	卸売業	39,000	5,757.00	224,523,000	5,726.00	223,314,000	2.22
日本	株式	ファナック	電気機器	28,700	6,471.22	185,724,094	7,113.00	204,143,100	2.03
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	3,936	59,214.03	233,066,431	49,789.09	195,969,840	1.95
日本	株式	ダイフク	機械	30,000	5,616.72	168,501,472	6,472.00	194,160,000	1.93
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,639	22,698.24	127,995,390	31,750.64	179,041,875	1.78
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	9,700	29,014.94	281,444,900	18,398.04	178,461,034	1.77
アメリカ	株式	SOFI TECHNOLOGIES INC	金融サービス	59,500	3,303.17	196,538,734	2,975.97	177,070,274	1.76
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	9,910	30,189.43	299,177,290	17,030.03	168,767,627	1.68

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	9.42
	電気機器	5.05
	卸売業	2.22
株式(外国)	資本財	8.80
	自動車・自動車部品	1.62
	消費者サービス	4.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.09
	金融サービス	8.99
	ソフトウェア・サービス	16.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
	半導体・半導体製造装置	8.87
	公益事業	2.42
	メディア・娯楽	17.32
合 計		97.04

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。