有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366
特定5期	43,767,950	729,277,940
特定6期	108,374,505	622,827,503
特定7期	61,887,765	1,012,790,441

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	12,181,246,977	76.22
	日本	1,082,283,300	6.77
	フランス	658,928,848	4.12
	オランダ	654,657,314	4.10
	アイルランド	589,228,235	3.69
	スイス	338,746,529	2.12
	イギリス	198,436,118	1.24
	ジャージィー	129,910,148	0.81
	小計	15,833,437,469	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	148,888,379	0.93
合計(純資産総額)		15,982,325,848	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,824	68,824.55	676,132,372	117,014.84	1,149,553,808	7.19
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,959	52,882.16	949,710,650	61,431.17	1,103,242,425	6.90
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	10,160	47,238.85	479,946,749	64,434.78	654,657,314	4.10
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,208	87,747.19	456,987,389	114,477.56	596,199,128	3.73
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	37,172	11,184.23	415,740,349	15,961.98	593,338,713	3.71
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	10,345	47,851.29	495,021,546	56,957.78	589,228,235	3.69
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	6,771	68,773.32	465,664,159	85,924.09	581,791,997	3.64
日本	株式	ディスコ	機械	11,700	27,960.73	327,140,567	48,260.00	564,642,000	3.53
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	6,302	79,152.98	498,822,066	83,142.72	523,965,417	3.28
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	24,900	18,500.77	460,669,155	20,706.58	515,593,794	3.23
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,779	35,963.42	423,613,151	43,035.87	506,919,537	3.17
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	3,448	139,415.50	480,704,644	138,387.03	477,158,462	2.99
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	23,100	15,276.43	352,885,563	19,775.44	456,812,606	2.86
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	不動産管理・開発	34,013	13,831.51	470,451,013	13,010.35	442,521,187	2.77
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	8,744	22,742.13	198,857,182	48,356.03	422,825,124	2.65
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,600	81,024.14	291,686,892	114,153.62	410,953,027	2.57
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	17,700	22,397.10	396,428,590	23,117.30	409,176,176	2.56
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,293	28,649.90	380,843,127	30,124.96	400,451,090	2.51
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	28,727	10,164.20	291,986,921	13,936.98	400,367,480	2.51
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	36,900	11,803.49	435,548,699	10,473.07	386,456,345	2.42
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	725	443,335.93	321,418,547	526,686.57	381,847,764	2.39
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,020	34,262.36	274,784,111	44,471.76	356,663,492	2.23
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	7,790	44,976.58	350,367,565	43,484.79	338,746,529	2.12
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	20,000	16,166.02	323,320,483	15,722.41	314,448,290	1.97
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	11,050	29,480.09	325,755,018	28,289.80	312,602,281	1.96
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	7,266	35,139.26	255,321,844	40,435.31	293,802,947	1.84
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	8,400	32,514.63	273,122,877	29,457.49	247,442,930	1.55
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,561	34,890.65	228,917,567	37,714.21	247,442,916	1.55
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	2,868	83,873.47	240,549,108	86,135.03	247,035,253	1.55
日本	株式	イビデン	電気機器	33,300	8,496.50	282,933,289	6,901.00	229,803,300	1.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.53
	機械	4.80
	電気機器	1.44
株式(外国)	素材	3.26
	資本財	2.51
	自動車・自動車部品	4.91
	耐久消費財・アパレル	4.95
	消費者サービス	6.50
	生活必需品流通・小売り	1.16
	ヘルスケア機器・サービス	2.34
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.00
	金融サービス	11.58
	ソフトウェア・サービス	29.95
	半導体・半導体製造装置	9.15
	メディア・娯楽	3.23
	不動産管理・開発	2.77
合 計		99.07

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。