有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2024/07/26)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366
特定5期	43,767,950	729,277,940
特定6期	108,374,505	622,827,503
特定7期	61,887,765	1,012,790,441
特定8期	754,810,442	810,981,090

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	10,047,544,628	71.49
	日本	1,042,356,100	7.42
	アイルランド	801,470,410	5.70
	オランダ	614,555,793	4.37
	イギリス	537,285,438	3.82
	フランス	396,733,432	2.82
	スイス	286,370,891	2.04
	小計	13,726,316,692	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	328,536,631	2.34
合計(純資産総額)		14,054,853,323	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	58,690	16,258.14	954,190,471	17,027.03	999,316,508	7.11
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	15,059	60,584.32	912,339,274	59,819.78	900,826,006	6.41
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,568	120,008.79	668,208,953	120,367.90	670,208,444	4.77
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	8,600	60,245.22	518,108,892	71,459.98	614,555,793	4.37
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	25,400	24,403.53	619,849,667	23,660.32	600,972,128	4.28
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	32,272	15,202.55	490,616,758	16,976.35	547,860,831	3.90
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	6,302	77,055.32	485,602,626	82,482.42	519,804,236	3.70
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,600	118,908.31	428,069,923	136,140.96	490,107,456	3.49
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	6,231	78,006.66	486,059,473	74,864.50	466,480,674	3.32
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	21,600	21,039.44	454,451,904	20,901.88	451,480,608	3.21
日本	株式	ディスコ	機械	9,600	46,100.00	442,560,000	42,660.00	409,536,000	2.91
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	8,145	47,801.38	389,342,207	49,262.41	401,242,313	2.85
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	9,180	41,907.92	384,714,718	43,597.83	400,228,097	2.85
日本	株式	日立製作所	電気機器	110,900	3,061.76	339,549,075	3,572.00	396,134,800	2.82
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	30,600	8,298.49	253,933,732	11,043.90	337,943,217	2.40
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	9,450	31,989.22	302,298,091	33,432.87	315,940,640	2.25
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,020	32,881.18	263,707,095	37,989.73	304,677,618	2.17
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	6,190	44,162.14	273,363,646	46,263.47	286,370,891	2.04
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	27,400	10,137.61	277,770,568	10,168.12	278,606,597	1.98
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	6,829	36,741.55	250,908,058	39,721.54	271,258,369	1.93
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,300	45,484.58	241,068,252	50,186.23	265,987,029	1.89
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	6,634	36,800.92	244,137,303	39,337.82	260,967,071	1.86
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,219	22,998.42	235,020,853	25,313.52	258,678,840	1.84
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	10,200	24,814.12	253,104,002	24,542.15	250,329,950	1.78
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	435	529,950.62	230,528,521	563,389.29	245,074,340	1.74
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,561	33,635.59	220,683,119	36,314.39	238,258,725	1.70
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,393	26,174.05	219,678,784	26,482.47	222,267,387	1.58
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	2,028	104,703.14	212,337,976	108,682.06	220,407,209	1.57
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	167,310.29	200,772,347	170,709.06	204,850,876	1.46
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	2,868	68,154.46	195,467,002	70,558.14	202,360,756	1.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	3.40
	電気機器	4.02
株式(外国)	素材	3.29
	資本財	6.00
	自動車・自動車部品	4.37
	耐久消費財・アパレル	2.49
	消費者サービス	3.99
	生活必需品流通・小売り	0.92
	ヘルスケア機器・サービス	2.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.52
	金融サービス	10.43
	ソフトウェア・サービス	28.76
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
	半導体・半導体製造装置	11.14
	メディア・娯楽	4.28
合 計		97.66

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。