有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/27-2023/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366
特定5期	43,767,950	729,277,940

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	12,573,426,196	73.46
	スイス	1,337,826,009	7.82
	フランス	804,815,096	4.70
	アイルランド	478,950,295	2.80
	イギリス	478,484,982	2.80
	日本	475,605,600	2.78
	ジャージィー	173,535,866	1.01
	中国	104,435,518	0.61
	小計	16,427,079,562	95.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	689,496,063	4.03
合計(純資産総額)		17,116,575,625	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	29,069	35,286.29	1,025,737,277	34,104.31	991,378,268	5.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,479	29,211.43	539,797,998	30,040.32	555,114,990	3.24
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,373	23,882.29	582,083,039	22,558.53	549,818,932	3.21
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	8,200	72,137.66	591,528,780	66,396.80	544,453,759	3.18
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	52,572	9,479.02	498,331,297	9,668.52	508,293,622	2.97
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	8,688	59,635.67	518,114,666	58,426.95	507,613,325	2.97
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	9,941	46,034.55	457,629,472	49,536.87	492,446,012	2.88
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,261	30,213.45	521,514,439	28,476.61	491,534,772	2.87
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,195	39,438.91	520,396,360	36,297.86	478,950,295	2.80
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,219	17,775.96	466,068,000	18,249.55	478,484,982	2.80
フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,030	52,166.54	523,230,374	46,361.97	465,010,518	2.72
アメリカ	株式	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	メディア・娯楽	105,963	3,841.78	407,086,470	4,348.93	460,825,351	2.69
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	15,992	29,743.10	475,651,689	28,735.64	459,540,313	2.68
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	56,000	8,316.13	465,703,280	8,127.99	455,167,697	2.66
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	47,013	8,396.56	394,747,696	9,664.43	454,354,021	2.65
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	13,036	26,709.77	348,188,608	33,612.16	438,168,137	2.56
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	6,798	51,200.09	348,058,244	63,826.98	433,895,805	2.53
アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	40,024	13,917.93	557,051,218	10,543.76	422,003,538	2.47
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,294	23,208.82	285,329,223	32,038.91	393,886,400	2.30
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,400	12,325.10	325,382,587	14,909.05	393,598,888	2.30
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	食品・飲料・タバコ	24	15,107,016.00	362,568,384	15,310,968.00	367,463,232	2.15
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	9,340	32,894.54	307,235,040	38,809.15	362,477,479	2.12
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	21,500	16,743.38	359,982,732	16,840.84	362,078,165	2.12
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	15,500	18,643.12	288,968,378	21,922.88	339,804,578	1.99
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,677	37,269.90	360,660,777	33,803.02	327,111,858	1.91
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	19,300	17,027.08	328,622,613	15,826.68	305,454,831	1.78
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	6,912	53,435.91	369,348,987	43,941.89	303,726,313	1.77
スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	22,549	13,990.18	315,464,672	13,412.15	302,430,466	1.77
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	8,960	35,267.21	315,994,180	33,010.95	295,778,077	1.73
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	16,000	19,299.56	308,792,930	18,423.64	294,778,179	1.72

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.16
	電気機器	1.62
株式(外国)	素材	4.10
	資本財	4.99
	商業・専門サービス	2.65
	自動車・自動車部品	1.01
	耐久消費財・アパレル	2.76
	消費者サービス	3.79
	食品・生活必需品小売り	3.18
	食品・飲料・タバコ	3.93
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	5.64
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.81
	各種金融	7.13
	ソフトウェア・サービス	25.10
	半導体・半導体製造装置	6.66
	メディア・娯楽	4.72
合 計		95.97

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。