有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/27-2025/01/27)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366
特定5期	43,767,950	729,277,940
特定6期	108,374,505	622,827,503
特定7期	61,887,765	1,012,790,441
特定8期	754,810,442	810,981,090
特定9期	457,629,353	465,788,051

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	8,881,430,677	69.00
	日本	1,331,724,200	10.35
	アイルランド	705,829,733	5.48
	オランダ	595,347,384	4.63
	イギリス	359,795,753	2.80
	フランス	218,712,418	1.70
	ケイマン諸島	180,033,700	1.40
	スイス	154,772,283	1.20
	小計	12,427,646,148	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	443,266,560	3.44
合計(純資産総額)		12,870,912,708	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	54,790	16,985.30	930,624,516	17,982.85	985,280,378	7.66
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,059	62,621.93	692,535,901	58,749.97	649,715,864	5.05
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	25,400	25,224.28	640,696,821	25,475.33	647,073,399	5.03
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	8,600	58,427.80	502,479,080	69,226.44	595,347,384	4.63
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	4,298	124,045.00	533,145,406	137,840.08	592,436,677	4.60
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	28,372	15,713.85	445,833,445	19,618.74	556,622,993	4.32
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	19,100	21,747.05	415,368,674	25,012.85	477,745,442	3.71
日本	株式	ディスコ	機械	11,800	44,106.48	520,456,433	37,570.00	443,326,000	3.44
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	6,231	80,630.22	502,406,915	68,056.45	424,059,713	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	110,900	3,061.76	339,549,075	3,750.00	415,875,000	3.23
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,960	122,907.51	363,806,221	135,475.30	401,006,879	3.12
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	9,180	43,317.39	397,653,673	43,461.17	398,973,582	3.10
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	24,600	8,577.59	211,008,657	16,028.16	394,292,743	3.06
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,600	12,534.79	333,425,295	13,705.28	364,560,498	2.83
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	6,829	37,977.27	259,346,748	53,243.61	363,600,584	2.82
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	5,864	38,038.63	223,058,529	56,910.52	333,723,293	2.59
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	435	547,774.24	238,281,794	736,096.52	320,201,984	2.49
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	5,745	49,409.06	283,855,051	53,412.73	306,856,150	2.38
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,100	32,366.40	326,900,616	29,604.73	299,007,732	2.32
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,180	33,987.06	244,027,116	38,999.51	280,016,495	2.18
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,002	79,646.89	318,746,855	65,434.23	261,867,777	2.03
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	4,436	35,801.06	158,813,519	54,131.15	240,125,776	1.87
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	2,028	101,544.56	205,932,367	107,846.36	218,712,418	1.70
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	8,700	25,648.69	223,143,574	23,115.03	201,100,802	1.56
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	9,100	20,958.29	190,720,439	20,871.48	189,930,481	1.48
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,603	27,054.35	205,694,216	24,692.56	187,737,507	1.46
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	3,330	25,190.96	83,885,889	56,242.99	187,289,165	1.46
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	20,300	10,029.17	203,592,061	9,080.21	184,328,177	1.43
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	20,600	9,876.86	203,463,405	8,739.50	180,033,700	1.40
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,739	22,752.40	176,080,792	22,673.16	175,467,575	1.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	4.51
	電気機器	3.23
	その他製品	1.27
	卸売業	1.33
株式(外国)	素材	1.20
	資本財	5.42
	自動車・自動車部品	4.63
	耐久消費財・アパレル	2.70
	消費者サービス	6.82
	生活必需品流通・小売り	1.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.92
	金融サービス	12.73
	ソフトウェア・サービス	25.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.83
	半導体・半導体製造装置	11.54
	メディア・娯楽	5.03
合 計		96.56

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。