有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,458,412,148	78.26
	スイス	777,806,141	4.21
	アイルランド	768,388,282	4.16
	日本	397,296,600	2.15
	イギリス	376,741,641	2.04
	フランス	256,729,552	1.39
	ジャージィー	172,862,800	0.94
	ケイマン諸島	170,713,575	0.92
	小計	17,378,950,739	94.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,096,297,237	5.93
合計(純資産総額)		18,475,247,976	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	31,826	35,953.08	1,144,242,607	34,354.17	1,093,355,830	5.92
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	20,619	41,008.89	845,562,274	37,266.03	768,388,282	4.16
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	33,214	18,553.21	616,226,169	21,114.45	701,295,392	3.80
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,213	36,213.61	768,199,387	32,267.34	684,487,030	3.70
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	20,882	36,750.83	767,430,909	31,115.30	649,749,778	3.52
アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	8,873	76,590.93	679,591,338	72,006.14	638,910,462	3.46
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	62,214	9,909.83	616,530,290	9,571.01	595,450,598	3.22
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,818	26,292.46	678,818,811	22,498.74	580,872,482	3.14
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	10,726	70,741.58	758,774,141	53,793.15	576,985,294	3.12
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,180	270,938.59	590,646,136	263,622.70	574,697,492	3.11
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	54,540	11,458.15	624,927,454	10,442.25	569,520,505	3.08
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,728	28,933.77	570,805,428	27,037.54	533,396,677	2.89
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	8,702	77,565.48	674,974,793	60,369.10	525,331,886	2.84
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	7,666	69,222.57	530,660,195	67,045.58	513,971,389	2.78
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	12,862	40,215.55	517,252,384	38,169.70	490,938,707	2.66
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	67,575	10,068.37	680,369,956	7,129.44	481,771,570	2.61
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	19,770	40,604.44	802,749,843	24,320.96	480,825,458	2.60
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,214	28,576.25	520,487,860	25,336.65	461,481,715	2.50
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	29,489	13,781.09	406,390,651	15,407.44	454,349,909	2.46
アメリカ	株式	MATCH GROUP INC	メディア・娯楽	33,005	18,949.95	625,443,001	13,082.57	431,790,255	2.34
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	19,691	29,925.70	589,266,970	21,001.21	413,534,875	2.24
アメリカ	株式	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	メディア・娯楽	95,789	4,414.37	422,847,886	4,218.73	404,107,975	2.19
日本	株式	日本電産	電気機器	40,200	12,448.32	500,422,431	9,883.00	397,296,600	2.15
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,095	13,110.52	355,229,463	13,904.47	376,741,641	2.04
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	14,162	29,056.16	411,493,370	25,634.77	363,039,577	1.97
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	8,500	44,066.21	374,562,806	40,093.54	340,795,081	1.84
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	10,045	30,138.34	302,739,674	30,712.03	308,502,386	1.67
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	8,821	38,881.97	342,977,825	34,703.13	306,116,322	1.66
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,478	22,897.53	239,920,282	27,913.41	292,476,746	1.58
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	8,045	33,092.85	266,231,990	35,953.38	289,244,962	1.57

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	2.15
株式(外国)	素材	2.66
	資本財	8.80
	商業・専門サービス	2.61
	自動車・自動車部品	0.94
	耐久消費財・アパレル	3.70
	消費者サービス	3.11
	小売	0.53
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	6.31
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.16
	銀行	3.46
	各種金融	7.43
	ソフトウェア・サービス	25.29
	半導体・半導体製造装置	5.14
	メディア・娯楽	7.13
合 計		94.07

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。