有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/28)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366
特定5期	43,767,950	729,277,940
特定6期	108,374,505	622,827,503
特定7期	61,887,765	1,012,790,441
特定8期	754,810,442	810,981,090
特定9期	457,629,353	465,788,051
特定10期	210,489,055	632,400,176

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	8,545,285,031	69.24
	日本	1,558,351,800	12.63
	オランダ	507,705,523	4.11
	ルクセンブルグ	376,922,378	3.05
	アイルランド	339,864,658	2.75
	モーリシャス	237,900,797	1.93
	ケイマン諸島	186,872,424	1.51
	イギリス	181,396,796	1.47
	小計	11,934,299,407	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	407,944,220	3.31
合計(純資産総額)		12,342,243,627	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	40,420	25,490.62	1,030,330,860	26,470.58	1,069,940,698	8.67
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,204	75,474.27	770,139,483	74,876.31	764,037,854	6.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	24,200	28,514.23	690,044,453	31,201.40	755,073,889	6.12
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	4,068	142,334.63	579,017,261	136,429.91	554,996,882	4.50
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	7,250	75,601.12	548,108,141	70,028.35	507,705,523	4.11
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	26,672	20,423.35	544,731,569	18,226.90	486,147,748	3.94
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	5,401	88,379.73	477,338,900	89,940.02	485,766,028	3.94
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,100	42,633.25	430,595,780	45,346.86	458,003,265	3.71
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	5,864	68,746.81	403,131,272	64,938.64	380,800,184	3.09
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	3,730	101,830.25	379,826,839	101,051.58	376,922,378	3.05
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,800	16,790.02	315,652,330	20,014.91	376,280,338	3.05
日本	株式	三菱重工業	機械	97,700	3,530.00	344,881,000	3,753.00	366,668,100	2.97
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	13,800	27,359.44	377,560,305	26,485.27	365,496,703	2.96
日本	株式	日立製作所	電気機器	88,700	4,527.00	401,544,900	4,049.00	359,146,300	2.91
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	3,200	104,706.95	335,062,225	110,353.08	353,129,859	2.86
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	6,510	57,617.62	375,090,682	52,206.55	339,864,658	2.75
日本	株式	サンリオ	卸売業	42,800	5,757.00	246,399,600	7,711.00	330,030,800	2.67
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	385	827,493.11	318,584,846	830,390.37	319,700,292	2.59
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,960	119,400.41	353,425,227	107,539.56	318,317,107	2.58
日本	株式	ディスコ	機械	7,500	43,250.00	324,375,000	41,350.00	310,125,000	2.51
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	24,600	15,400.15	378,843,798	11,649.29	286,572,455	2.32
アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	メディア・娯楽	9,800	24,983.75	244,840,710	27,935.37	273,766,614	2.22
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,949	52,456.32	259,606,311	51,401.43	254,385,683	2.06
モーリシャス	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	16,120	15,096.03	243,348,003	14,758.11	237,900,797	1.93
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	4,436	55,835.48	247,686,175	53,600.82	237,773,253	1.93
アメリカ	株式	SOFI TECHNOLOGIES INC	金融サービス	59,500	3,114.70	185,324,888	3,825.80	227,634,909	1.84
日本	株式	タカラトミー	その他製品	56,800	3,153.00	179,090,400	3,387.00	192,381,600	1.56
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	17,950	9,496.01	170,453,379	10,410.72	186,872,424	1.51
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	3,492	54,469.12	190,206,169	52,003.80	181,597,280	1.47
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,739	21,438.73	165,914,326	23,439.31	181,396,796	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	5.48
	電気機器	2.91
	その他製品	1.56
	卸売業	2.67
株式(外国)	資本財	2.75
	自動車・自動車部品	4.11
	消費者サービス	7.15
	生活必需品流通・小売り	0.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.05
	金融サービス	14.03
	ソフトウェア・サービス	21.50
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.05
	半導体・半導体製造装置	12.38
	メディア・娯楽	14.25
合 計		96.69

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。