有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	16,369,988,343	73.31
	フランス	1,029,881,596	4.61
	日本	885,656,700	3.97
	スイス	692,001,339	3.10
	ケイマン諸島	662,970,387	2.97
	ドイツ	518,031,142	2.32
	スペイン	507,972,257	2.28
	イギリス	478,565,948	2.14
	オーストラリア	275,494,746	1.23
	小計	21,420,562,458	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	907,865,732	4.07
合計(純資産総額)		22,328,428,190	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	25,862	29,558.70	764,447,203	31,472.06	813,930,493	3.65
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	11,515	64,421.18	741,809,910	70,517.33	812,007,112	3.64
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	65,785	10,987.80	722,832,555	12,263.74	806,770,202	3.61
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	10,080	76,242.02	768,519,622	75,498.00	761,019,870	3.41
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	10,168	68,783.11	699,386,693	73,192.30	744,219,317	3.33
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	17,461	40,639.92	709,613,660	41,834.53	730,472,798	3.27
フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,361	59,903.81	620,663,386	68,294.75	707,601,946	3.17
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	22,293	33,782.72	753,118,263	31,702.85	706,751,702	3.17
スイス	株式	SIKA AG	素材	17,311	38,391.98	664,603,566	39,974.65	692,001,339	3.10
アメリカ	株式	MATCH GROUP INC	メディア・娯楽	44,080	18,228.01	803,490,857	15,334.34	675,938,016	3.03
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	18,180	32,713.93	594,739,302	36,467.01	662,970,387	2.97
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	25,214	27,326.61	689,013,234	25,412.17	640,742,631	2.87
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	17,393	31,329.19	544,908,654	36,737.37	638,973,111	2.86
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	47,780	13,050.53	623,554,752	13,264.92	633,798,355	2.84
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	64,540	9,887.70	638,152,352	9,230.50	595,736,535	2.67
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	15,736	36,696.56	577,457,203	37,748.45	594,009,641	2.66
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	19,597	28,867.43	565,715,085	30,121.39	590,288,919	2.64
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	23,480	23,946.11	562,254,686	24,780.25	581,840,317	2.61
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,200	33,395.71	574,406,316	33,364.54	573,870,105	2.57
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	18,032	26,235.32	473,075,434	30,570.88	551,254,162	2.47
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,170	242,413.80	526,037,960	250,320.32	543,195,114	2.43
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	21,488	21,494.24	461,868,272	24,934.11	535,784,199	2.40
ドイツ	株式	HELLOFRESH AG	小売	42,675	10,921.73	466,084,893	12,138.98	518,031,142	2.32
アメリカ	株式	OPEN LENDING CORP-CL A	各種金融	125,366	4,014.64	503,300,236	4,105.86	514,735,746	2.31
スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	資本財	152,941	2,972.49	454,616,327	3,321.36	507,972,257	2.28
アメリカ	株式	PROGYNY INC	ヘルスケア機器・サービス	81,588	6,052.59	493,818,964	6,054.39	493,965,653	2.21
日本	株式	日本電産	電気機器	38,100	12,580.00	479,298,000	12,620.00	480,822,000	2.15
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,937	12,827.69	473,816,607	12,956.27	478,565,948	2.14
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	14,034	33,904.14	475,810,841	33,370.03	468,315,085	2.10
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,686	27,442.67	430,465,747	28,749.83	450,969,990	2.02

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.15
		サービス業	1.81
	外国	素材	5.71
		資本財	7.58
		商業・専門サービス	2.67
		耐久消費財・アパレル	3.04
		消費者サービス	2.43
		メディア・娯楽	10.80
		小売	3.46
		家庭用品・パーソナル用品	2.66
		ヘルスケア機器・サービス	8.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.33
		各種金融	2.31
		保険	0.70
		ソフトウェア・サービス	29.77
		半導体・半導体製造装置	5.24
合計			95.93

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。