有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366
特定5期	43,767,950	729,277,940
特定6期	108,374,505	622,827,503

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	13,357,940,988	75.38
	フランス	949,631,817	5.36
	スイス	788,350,057	4.45
	アイルランド	595,228,994	3.36
	日本	534,226,500	3.01
	オランダ	444,855,818	2.51
	イギリス	411,552,621	2.32
	ジャージィー	162,655,020	0.92
	中国	113,898,649	0.64
	小計	17,358,340,464	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	363,054,150	2.05
合計(純資産総額)		17,721,394,614	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	24,669	51,313.28	1,265,847,205	48,069.10	1,185,816,578	6.69
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	13,794	66,782.70	921,200,536	72,023.97	993,498,614	5.61
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	10,212	76,804.71	784,329,678	79,731.63	814,219,425	4.59
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	9,941	66,732.99	663,392,653	66,854.34	664,598,954	3.75
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,573	27,799.93	655,327,749	28,172.74	664,116,000	3.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	17,879	34,896.48	623,914,130	35,998.83	643,623,010	3.63
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	7,288	85,143.96	620,529,151	86,000.69	626,773,014	3.54
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	12,595	46,431.66	584,806,732	47,259.15	595,228,994	3.36
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	不動産管理・開発	47,013	13,421.16	630,968,995	12,076.12	567,734,629	3.20
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	43,272	10,852.43	469,606,177	12,660.92	547,863,330	3.09
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	26,100	17,951.90	468,544,537	20,019.17	522,500,232	2.95
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	52,800	11,453.31	604,734,662	8,950.36	472,579,219	2.67
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	11,240	43,667.70	490,824,992	41,004.02	460,885,229	2.60
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	9,460	45,890.06	434,120,005	47,024.93	444,855,818	2.51
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	13,036	34,096.76	444,485,415	34,121.62	444,809,412	2.51
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	3,448	136,503.36	470,663,585	128,511.36	443,107,169	2.50
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	22,900	21,732.63	497,677,227	19,095.18	437,279,667	2.47
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,661	33,855.53	428,644,915	32,829.21	415,650,627	2.35
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,619	19,933.84	411,015,846	19,959.87	411,552,621	2.32
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	14,400	28,605.49	411,919,084	26,545.53	382,255,689	2.16
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	835	430,183.27	359,203,027	457,692.26	382,173,035	2.16
アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	36,427	9,862.65	359,266,824	10,422.60	379,663,977	2.14
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	25,000	14,823.22	370,580,450	15,045.44	376,136,050	2.12
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	4,968	81,385.15	404,321,445	74,680.42	371,012,336	2.09
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	13,100	25,638.34	335,862,201	26,571.80	348,090,600	1.96
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	16,292	26,238.51	427,477,870	18,729.68	305,143,979	1.72
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,500	33,245.88	282,589,980	35,547.07	302,150,078	1.71
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	19,800	15,833.46	313,502,508	14,927.02	295,554,996	1.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	11,100	28,630.00	317,793,000	25,225.00	279,997,500	1.58
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	12,744	22,067.43	281,227,302	21,810.12	277,948,118	1.57

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.43
	機械	1.58
株式(外国)	素材	4.56
	資本財	3.77
	自動車・自動車部品	3.43
	耐久消費財・アパレル	4.17
	消費者サービス	4.62
	生活必需品流通・小売り	0.94
	食品・飲料・タバコ	1.85
	ヘルスケア機器・サービス	3.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.89
	金融サービス	11.36
	ソフトウェア・サービス	29.13
	半導体・半導体製造装置	9.49
	メディア・娯楽	2.95
	不動産管理・開発	3.20
合 計		97.95

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。