有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,127,015,871	137,246,009
特定2期	3,028,041,534	597,230,624
特定3期	3,261,696,340	783,325,481
特定4期	363,960,238	516,819,366

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界新時代株式マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	13,259,879,814	72.75
	スイス	1,466,438,037	8.05
	フランス	737,101,329	4.04
	アイルランド	644,530,726	3.54
	イギリス	587,844,365	3.23
	日本	374,824,800	2.06
	中国	130,947,528	0.72
	ジャージィー	103,898,571	0.57
	小計	17,305,465,170	94.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	920,208,906	5.05
合計(純資産総額)		18,225,674,076	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界新時代株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	29,069	35,881.60	1,043,042,314	36,455.53	1,059,725,833	5.81
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,895	40,104.27	637,457,414	40,549.28	644,530,726	3.54
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,577	37,898.67	628,246,242	37,897.28	628,223,261	3.45
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	21,479	29,704.25	638,017,587	27,917.31	599,635,888	3.29
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,500	12,532.95	620,380,784	12,044.17	596,186,632	3.27
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	8,200	73,354.68	601,508,361	72,661.53	595,824,531	3.27
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	12,341	46,811.19	577,696,921	47,965.98	591,948,159	3.25
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,119	17,490.58	579,270,519	17,749.46	587,844,365	3.23
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,373	24,285.20	640,473,669	21,776.00	574,298,458	3.15
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	14,192	30,297.59	429,983,347	39,616.30	562,234,460	3.08
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,261	30,723.18	561,036,000	29,942.69	546,783,529	3.00
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	31,800	16,643.71	529,270,041	16,398.78	521,481,331	2.86
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	16,536	27,160.39	449,124,202	30,835.47	509,895,346	2.80
アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	40,024	14,152.74	566,449,133	12,536.31	501,753,307	2.75
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	52,572	9,638.94	506,738,558	9,512.79	500,106,427	2.74
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	17,844	25,316.61	451,749,599	26,796.49	478,156,493	2.62
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	7,788	60,997.20	475,046,193	60,559.13	471,634,498	2.59
フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,030	50,697.19	457,795,635	51,176.94	462,127,795	2.54
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	47,013	8,538.22	401,407,416	9,663.90	454,328,803	2.49
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	1,735	254,340.30	441,280,424	260,656.28	452,238,654	2.48
アメリカ	株式	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	メディア・娯楽	105,963	3,906.59	413,954,356	3,762.42	398,677,119	2.19
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	56,000	8,456.43	473,560,080	6,798.42	380,711,251	2.09
日本	株式	日本電産	電気機器	40,200	8,971.00	360,634,200	9,324.00	374,824,800	2.06
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	食品・飲料・タバコ	24	14,766,880.00	354,405,120	15,308,000.00	367,392,000	2.02
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	6,912	54,337.41	375,580,211	51,995.95	359,396,034	1.97
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	24,933	14,027.97	349,759,368	13,289.07	331,336,427	1.82
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	6,798	52,063.88	353,930,275	48,359.69	328,749,167	1.80
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	8,960	35,862.19	321,325,264	35,643.16	319,362,707	1.75
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	9,340	32,153.92	300,317,612	31,883.36	297,790,582	1.63
アメリカ	株式	MATCH GROUP INC	メディア・娯楽	36,901	9,891.25	364,997,034	7,829.82	288,928,276	1.59

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	2.06
株式(外国)	素材	3.14
	資本財	3.57
	商業・専門サービス	2.49
	自動車・自動車部品	0.57
	耐久消費財・アパレル	2.44
	消費者サービス	2.48
	食品・生活必需品小売り	3.27
	食品・飲料・タバコ	4.88
	家庭用品・パーソナル用品	1.75
	ヘルスケア機器・サービス	5.17
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.63
	各種金融	5.54
	ソフトウェア・サービス	27.27
	半導体・半導体製造装置	6.35
	メディア・娯楽	5.35
合 計		94.95

②投資不動産物件
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界新時代株式マザーファンド
該当事項はありません。