有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月28日-令和3年2月8日)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年2月26日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,546,716,632	円
Ⅱ 負債総額	333,438,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,213,278,068	円
Ⅳ 発行済数量	9,323,414,046	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2027	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年2月26日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,848,287,054	円
Ⅱ 負債総額	36,179,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,812,107,926	円
Ⅳ 発行済数量	11,435,507,246	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2078	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2021年2月26日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,585,934,958	円
Ⅱ 負債総額	320,697,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,265,237,653	円
Ⅳ 発行済数量	19,948,899,556	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2665	円