有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/07-2025/08/06)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2025年8月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,146,997,330	円
Ⅱ 負債総額	7,187,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,139,809,449	円
Ⅳ 発行済数量	1,908,367,345	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1213	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2025年8月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,983,372,073	円
Ⅱ 負債総額	12,088,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,971,283,333	円
Ⅳ 発行済数量	2,037,835,206	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4581	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2025年8月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,111,137,256	円
Ⅱ 負債総額	12,642,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,098,495,221	円
Ⅳ 発行済数量	2,361,387,402	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1591	円