有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2024年8月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,457,927,186	円
Ⅱ 負債総額	7,031,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,450,895,200	円
Ⅳ 発行済数量	2,703,334,987	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9066	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2024年8月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,092,196,579	円
Ⅱ 負債総額	3,440,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,088,755,649	円
Ⅳ 発行済数量	2,474,872,335	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2480	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2024年8月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,436,465,623	円
Ⅱ 負債総額	1,054,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,435,410,668	円
Ⅳ 発行済数量	3,432,327,783	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5836	円