有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/02/06)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,328,404,145	円
Ⅱ 負債総額	20,208,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,308,195,479	円
Ⅳ 発行済数量	2,255,044,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0236	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,090,532,616	円
Ⅱ 負債総額	6,513,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,084,019,274	円
Ⅳ 発行済数量	2,216,073,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3917	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,355,873,142	円
Ⅱ 負債総額	19,485,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,336,387,252	円
Ⅳ 発行済数量	2,807,396,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9008	円