有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,043,842,873	円
Ⅱ 負債総額	39,313,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,004,529,249	円
Ⅳ 発行済数量	5,308,665,378	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9427	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,447,964,675	円
Ⅱ 負債総額	77,131,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,370,833,525	円
Ⅳ 発行済数量	7,219,133,339	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,490,100,263	円
Ⅱ 負債総額	99,285,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,390,814,791	円
Ⅳ 発行済数量	10,874,473,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1394	円