有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,265,403,976	円
Ⅱ 負債総額	90,814,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,174,589,186	円
Ⅳ 発行済数量	7,161,360,430	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1415	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,978,718,532	円
Ⅱ 負債総額	67,436,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,911,281,581	円
Ⅳ 発行済数量	10,925,886,816	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1817	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2021年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,237,302,082	円
Ⅱ 負債総額	121,694,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,115,607,356	円
Ⅳ 発行済数量	16,175,049,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3054	円