有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,639,846,063	円
Ⅱ 負債総額	29,711,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,610,134,421	円
Ⅳ 発行済数量	1,535,455,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0486	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,620,551,262	円
Ⅱ 負債総額	15,713,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,604,838,137	円
Ⅳ 発行済数量	1,880,244,150	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3854	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,258,837,701	円
Ⅱ 負債総額	13,815,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,245,022,361	円
Ⅳ 発行済数量	1,909,663,358	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2229	円