有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/02/06)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,779,949,701	円
Ⅱ 負債総額	68,099,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,711,850,347	円
Ⅳ 発行済数量	3,088,665,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8780	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,621,423,935	円
Ⅱ 負債総額	16,021,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,605,402,543	円
Ⅳ 発行済数量	2,862,569,367	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2595	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,400,470,590	円
Ⅱ 負債総額	18,084,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,382,386,409	円
Ⅳ 発行済数量	4,153,977,956	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5365	円