有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/07-2023/08/07)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2023年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,705,267,168	円
Ⅱ 負債総額	10,670,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,694,596,957	円
Ⅳ 発行済数量	3,417,914,065	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7884	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2023年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,864,069,892	円
Ⅱ 負債総額	16,225,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,847,844,764	円
Ⅳ 発行済数量	3,445,147,302	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1169	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2023年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,569,000,273	円
Ⅱ 負債総額	11,906,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,557,094,157	円
Ⅳ 発行済数量	5,044,493,977	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2999	円