有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/09-2023/02/06)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,806,328,435	円
Ⅱ 負債総額	132,125,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,674,203,357	円
Ⅳ 発行済数量	3,790,581,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7055	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,866,184,624	円
Ⅱ 負債総額	6,118,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,860,066,355	円
Ⅳ 発行済数量	4,154,337,112	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9292	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,672,437,928	円
Ⅱ 負債総額	6,642,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,665,794,956	円
Ⅳ 発行済数量	6,322,555,355	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円