有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,218,295,314	円
Ⅱ 負債総額	63,052,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,155,242,972	円
Ⅳ 発行済数量	4,380,897,078	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7202	円

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,484,465,547	円
Ⅱ 負債総額	10,928,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,473,536,626	円
Ⅳ 発行済数量	4,798,187,213	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9323	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド

	2022年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,702,079,671	円
Ⅱ 負債総額	6,444,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,695,635,528	円
Ⅳ 発行済数量	7,332,990,936	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495	円