有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月8日)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,016,119,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,380,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,597,738,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,842,206,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1892 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,208,577,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,995,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,110,581,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,320,485,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1934 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,107,816,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,549,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,930,267,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,714,891,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
