有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/07-2023/08/07)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,027,582,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,653,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,791,929,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,762,874,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,054,916,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,149,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,423,767,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,522,209,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4720 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,991,430,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,447,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,931,982,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,798,983,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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