有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,107,195,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,168,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,931,027,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,921,489,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3566 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,358,128,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,933,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,786,195,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,342,909,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4119 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,896,627,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,896,624,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,721,920,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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