有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/02/06)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,712,644,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,953,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,550,690,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,318,295,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,124,845,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,665,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,939,180,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,442,917,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6610 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,622,089,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,622,089,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,526,134,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212 | 円 |
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