有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/02/06)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,279,518,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,787,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,867,730,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,402,475,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,653,980,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,893,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,205,086,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,642,788,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6525 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,447,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,559,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,257,888,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,195,805,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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