有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,317,888,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,303,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,164,584,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,117,282,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,101,964,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,952,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,717,012,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,983,767,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2498 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,645,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,977,644,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,821,844,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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