有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/09-2023/02/06)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,801,342,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,687,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,517,655,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,897,644,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,098,177,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,353,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,587,823,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,298,601,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3253 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,832,213,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,717,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,811,496,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,718,324,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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