有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/07-2025/08/06)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,480,460,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,461,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,440,998,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,377,723,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,753,286,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,335,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,549,950,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,316,118,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6514 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,227,535,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,227,535,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,106,511,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237 | 円 |
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