有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,177,430,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,483,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,012,947,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,836,859,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9655 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,006,718,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,028,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,631,690,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,770,691,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2783 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,365,533,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,720,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,844,813,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,691,775,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
