有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,256,786,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,872,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,098,913,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,497,274,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,395,160,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,683,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,204,477,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,372,972,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6752 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,274,464,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,464,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,210,694,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
