有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,100,451,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,316,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,021,135,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,056,920,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,293,632,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,163,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,175,469,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,652,910,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7660 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,141,360,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
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