有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2021年1月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 149,907,997 | ||||
| 株式 | 11,318,255,920 | ||||
| 投資証券 | 1,009,472,050 | ||||
| 未収配当金 | 66,715,000 | ||||
| 流動資産合計 | 12,544,350,967 | ||||
| 資産合計 | 12,544,350,967 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,380,321 | ||||
| 未払受託者報酬 | 832,364 | ||||
| 未払委託者報酬 | 12,152,732 | ||||
| その他未払費用 | 2,338,196 | ||||
| 流動負債合計 | 67,703,613 | ||||
| 負債合計 | 67,703,613 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,291,700,627 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,184,946,727 | ||||
| (分配準備積立金) | 5,388,397 | ||||
| 元本等合計 | 12,476,647,354 | ||||
| 純資産合計 | 12,476,647,354 | ||||
| 負債純資産合計 | 12,544,350,967 | ||||
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