有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 2021年7月24日現在 | 当 期 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 279,288,579 | 232,169,845 |
| 株式 | 11,124,482,350 | 17,360,122,240 |
| 投資証券 | 1,046,512,200 | 1,358,466,000 |
| 未収配当金 | 26,493,804 | 27,732,860 |
| 前払金 | 8,445,000 | 6,974,990 |
| 差入委託証拠金 | 11,475,000 | 8,580,000 |
| 流動資産合計 | 12,496,696,933 | 18,994,045,935 |
| 資産合計 | 12,496,696,933 | 18,994,045,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,272,150 | 6,651,040 |
| 未払金 | 787,200 | - |
| 未払収益分配金 | 40,423,038 | 9,926,157 |
| 未払受託者報酬 | 861,837 | 1,260,220 |
| 未払委託者報酬 | 12,583,145 | 18,399,573 |
| その他未払費用 | 2,787,934 | 3,903,717 |
| 流動負債合計 | 62,715,304 | 40,140,707 |
| 負債合計 | 62,715,304 | 40,140,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,166,394,057 | ※1 14,978,570,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,267,587,572 | 3,975,334,315 |
| (分配準備積立金) | 5,999,119 | 7,804,952 |
| 元本等合計 | 12,433,981,629 | 18,953,905,228 |
| 純資産合計 | 12,433,981,629 | 18,953,905,228 |
| 負債純資産合計 | 12,496,696,933 | 18,994,045,935 |
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