有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月24日現在 | 当期 2024年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 781,571,779 | 231,971,767 |
| 株式 | 66,637,871,350 | 70,117,824,000 |
| 投資証券 | 5,242,788,300 | 5,906,859,300 |
| 派生商品評価勘定 | 40,080,150 | 698,900 |
| 未収入金 | 4,391,700 | 4,678,800 |
| 未収配当金 | 63,027,000 | 317,125,500 |
| その他未収収益 | - | 782,748 |
| 流動資産合計 | 72,769,730,279 | 76,579,941,015 |
| 資産合計 | 72,769,730,279 | 76,579,941,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 48,000,000 | 11,360,000 |
| 未払収益分配金 | 78,481,227 | 398,128,755 |
| 未払受託者報酬 | 4,542,757 | 5,291,273 |
| 未払委託者報酬 | 66,324,517 | 77,252,922 |
| その他未払費用 | 18,456,511 | 16,959,237 |
| 流動負債合計 | 215,805,012 | 508,992,187 |
| 負債合計 | 215,805,012 | 508,992,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,476,057,181 | 40,051,752,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,077,868,086 | 36,019,196,075 |
| (分配準備積立金) | 3,843,792 | 10,334,184 |
| 元本等合計 | 72,553,925,267 | 76,070,948,828 |
| 純資産合計 | 72,553,925,267 | 76,070,948,828 |
| 負債純資産合計 | 72,769,730,279 | 76,579,941,015 |
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