2564 グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/25-2024/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月24日現在 | 当期 2024年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 261,448,532 | 781,571,779 |
| 株式 | 54,932,541,250 | 66,637,871,350 |
| 投資証券 | 4,433,089,500 | 5,242,788,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 40,080,150 |
| 未収入金 | - | 4,391,700 |
| 未収配当金 | 63,732,000 | 63,027,000 |
| 流動資産合計 | 59,690,811,282 | 72,769,730,279 |
| 資産合計 | 59,690,811,282 | 72,769,730,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 48,000,000 |
| 未払収益分配金 | - | 78,481,227 |
| 未払受託者報酬 | 3,602,663 | 4,542,757 |
| 未払委託者報酬 | 52,599,075 | 66,324,517 |
| その他未払費用 | 10,646,589 | 18,456,511 |
| 流動負債合計 | 66,848,327 | 215,805,012 |
| 負債合計 | 66,848,327 | 215,805,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,231,915,352 | 39,476,057,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,392,047,603 | 33,077,868,086 |
| (分配準備積立金) | 6,358,289 | 3,843,792 |
| 元本等合計 | 59,623,962,955 | 72,553,925,267 |
| 純資産合計 | 59,623,962,955 | 72,553,925,267 |
| 負債純資産合計 | 59,690,811,282 | 72,769,730,279 |
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