有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月24日現在 | 当期 2025年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,411 | 605,379 |
| コール・ローン | 145,447,044 | 1,225,824,323 |
| 株式 | 57,191,909,010 | 64,343,596,860 |
| 投資証券 | 5,235,625,700 | 5,547,099,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,012,700 |
| 未収入金 | 248,700 | 12,705,000 |
| 未収配当金 | 125,497,100 | 127,140,000 |
| 前払金 | 2,126,000 | - |
| その他未収収益 | - | 151,424 |
| 流動資産合計 | 62,701,029,965 | 71,268,134,886 |
| 資産合計 | 62,701,029,965 | 71,268,134,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 590,050 | - |
| 前受金 | - | 17,238,000 |
| 未払金 | 1,681,800 | - |
| 未払収益分配金 | 140,861,514 | 215,360,883 |
| 未払受託者報酬 | 4,325,308 | 4,555,859 |
| 未払委託者報酬 | 63,149,815 | 65,975,185 |
| 未払利息 | - | 184,762 |
| 受入担保金 | - | 878,896,200 |
| その他未払費用 | 22,896,279 | 13,956,347 |
| 流動負債合計 | 233,504,766 | 1,196,167,236 |
| 負債合計 | 233,504,766 | 1,196,167,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,426,670,771 | 36,108,841,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,040,854,428 | 33,963,126,267 |
| (分配準備積立金) | 21,062,815 | 20,983,965 |
| 元本等合計 | 62,467,525,199 | 70,071,967,650 |
| 純資産合計 | 62,467,525,199 | 70,071,967,650 |
| 負債純資産合計 | 62,701,029,965 | 71,268,134,886 |
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