有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 2022年1月24日現在 | 当 期 2022年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 232,169,845 | 185,190,608 |
| 株式 | 17,360,122,240 | 18,826,240,850 |
| 投資証券 | 1,358,466,000 | 1,537,296,200 |
| 未収配当金 | 27,732,860 | 80,601,062 |
| 前払金 | 6,974,990 | 1,820,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,580,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,994,045,935 | 20,631,148,720 |
| 資産合計 | 18,994,045,935 | 20,631,148,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,651,040 | 684,400 |
| 未払金 | - | 555,500 |
| 未払収益分配金 | 9,926,157 | 82,749,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,220 | 1,360,915 |
| 未払委託者報酬 | 18,399,573 | 19,869,741 |
| その他未払費用 | 3,903,717 | 3,515,033 |
| 流動負債合計 | 40,140,707 | 108,734,765 |
| 負債合計 | 40,140,707 | 108,734,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,978,570,913 | 15,608,563,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,975,334,315 | 4,913,850,632 |
| (分配準備積立金) | 7,804,952 | 8,154,953 |
| 元本等合計 | 18,953,905,228 | 20,522,413,955 |
| 純資産合計 | 18,953,905,228 | 20,522,413,955 |
| 負債純資産合計 | 18,994,045,935 | 20,631,148,720 |
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