2564 グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/25-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月24日現在 | 当期 2023年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 185,190,608 | 239,622,963 |
| 株式 | 18,826,240,850 | 27,288,890,650 |
| 投資証券 | 1,537,296,200 | 2,164,725,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,494,500 |
| 未収配当金 | 80,601,062 | 34,250,300 |
| 前払金 | 1,820,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 20,631,148,720 | 29,730,284,013 |
| 資産合計 | 20,631,148,720 | 29,730,284,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 684,400 | - |
| 未払金 | 555,500 | - |
| 未払収益分配金 | 82,749,176 | 42,415,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,915 | 1,576,293 |
| 未払委託者報酬 | 19,869,741 | 23,014,224 |
| その他未払費用 | 3,515,033 | 4,917,871 |
| 流動負債合計 | 108,734,765 | 71,924,374 |
| 負債合計 | 108,734,765 | 71,924,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,608,563,323 | 21,335,240,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,913,850,632 | 8,323,118,681 |
| (分配準備積立金) | 8,154,953 | 7,359,452 |
| 元本等合計 | 20,522,413,955 | 29,658,359,639 |
| 純資産合計 | 20,522,413,955 | 29,658,359,639 |
| 負債純資産合計 | 20,631,148,720 | 29,730,284,013 |
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