有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月24日現在 | 当 期 2021年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 149,907,997 | 279,288,579 | |||
| 株式 | 11,318,255,920 | 11,124,482,350 | |||
| 投資証券 | 1,009,472,050 | 1,046,512,200 | |||
| 未収配当金 | 66,715,000 | 26,493,804 | |||
| 前払金 | - | 8,445,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 11,475,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,544,350,967 | 12,496,696,933 | |||
| 資産合計 | 12,544,350,967 | 12,496,696,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,272,150 | |||
| 未払金 | - | 787,200 | |||
| 未払収益分配金 | 52,380,321 | 40,423,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 832,364 | 861,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,152,732 | 12,583,145 | |||
| その他未払費用 | 2,338,196 | 2,787,934 | |||
| 流動負債合計 | 67,703,613 | 62,715,304 | |||
| 負債合計 | 67,703,613 | 62,715,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,291,700,627 | ※1 10,166,394,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,184,946,727 | 2,267,587,572 | |||
| (分配準備積立金) | 5,388,397 | 5,999,119 | |||
| 元本等合計 | 12,476,647,354 | 12,433,981,629 | |||
| 純資産合計 | 12,476,647,354 | 12,433,981,629 | |||
| 負債純資産合計 | 12,544,350,967 | 12,496,696,933 | |||
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