有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月24日現在 | 当期 2025年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 231,971,767 | 176,411 |
| コール・ローン | - | 145,447,044 |
| 株式 | 70,117,824,000 | 57,191,909,010 |
| 投資証券 | 5,906,859,300 | 5,235,625,700 |
| 派生商品評価勘定 | 698,900 | - |
| 未収入金 | 4,678,800 | 248,700 |
| 未収配当金 | 317,125,500 | 125,497,100 |
| 前払金 | - | 2,126,000 |
| その他未収収益 | 782,748 | - |
| 流動資産合計 | 76,579,941,015 | 62,701,029,965 |
| 資産合計 | 76,579,941,015 | 62,701,029,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 590,050 |
| 前受金 | 11,360,000 | - |
| 未払金 | - | 1,681,800 |
| 未払収益分配金 | 398,128,755 | 140,861,514 |
| 未払受託者報酬 | 5,291,273 | 4,325,308 |
| 未払委託者報酬 | 77,252,922 | 63,149,815 |
| その他未払費用 | 16,959,237 | 22,896,279 |
| 流動負債合計 | 508,992,187 | 233,504,766 |
| 負債合計 | 508,992,187 | 233,504,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,051,752,753 | 35,426,670,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,019,196,075 | 27,040,854,428 |
| (分配準備積立金) | 10,334,184 | 21,062,815 |
| 元本等合計 | 76,070,948,828 | 62,467,525,199 |
| 純資産合計 | 76,070,948,828 | 62,467,525,199 |
| 負債純資産合計 | 76,579,941,015 | 62,701,029,965 |
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