有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月24日現在 | 当期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 239,622,963 | 261,448,532 |
| 株式 | 27,288,890,650 | 54,932,541,250 |
| 投資証券 | 2,164,725,600 | 4,433,089,500 |
| 派生商品評価勘定 | 2,494,500 | - |
| 未収配当金 | 34,250,300 | 63,732,000 |
| 前払金 | 300,000 | - |
| 流動資産合計 | 29,730,284,013 | 59,690,811,282 |
| 資産合計 | 29,730,284,013 | 59,690,811,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,415,986 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,576,293 | 3,602,663 |
| 未払委託者報酬 | 23,014,224 | 52,599,075 |
| その他未払費用 | 4,917,871 | 10,646,589 |
| 流動負債合計 | 71,924,374 | 66,848,327 |
| 負債合計 | 71,924,374 | 66,848,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,335,240,958 | 38,231,915,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,323,118,681 | 21,392,047,603 |
| (分配準備積立金) | 7,359,452 | 6,358,289 |
| 元本等合計 | 29,658,359,639 | 59,623,962,955 |
| 純資産合計 | 29,658,359,639 | 59,623,962,955 |
| 負債純資産合計 | 29,730,284,013 | 59,690,811,282 |
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