有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月24日現在 | 当期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 605,379 | 445,441 |
| コール・ローン | 1,225,824,323 | 581,786,182 |
| 株式 | 64,343,596,860 | 60,847,321,300 |
| 投資証券 | 5,547,099,200 | 4,664,275,900 |
| 派生商品評価勘定 | 11,012,700 | 6,039,400 |
| 未収入金 | 12,705,000 | 9,895,600 |
| 未収配当金 | 127,140,000 | 177,694,856 |
| 未収利息 | - | 11,157 |
| その他未収収益 | 151,424 | 864,602 |
| 流動資産合計 | 71,268,134,886 | 66,288,334,438 |
| 資産合計 | 71,268,134,886 | 66,288,334,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 17,238,000 | 15,141,600 |
| 未払収益分配金 | 215,360,883 | 128,616,936 |
| 未払受託者報酬 | 4,555,859 | 4,988,263 |
| 未払委託者報酬 | 65,975,185 | 65,263,938 |
| 未払利息 | 184,762 | 174,082 |
| 受入担保金 | 878,896,200 | 386,675,100 |
| その他未払費用 | 13,956,347 | 15,130,940 |
| 流動負債合計 | 1,196,167,236 | 615,990,859 |
| 負債合計 | 1,196,167,236 | 615,990,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,108,841,383 | 27,726,136,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,963,126,267 | 37,946,206,947 |
| (分配準備積立金) | 20,983,965 | 12,371,546 |
| 元本等合計 | 70,071,967,650 | 65,672,343,579 |
| 純資産合計 | 70,071,967,650 | 65,672,343,579 |
| 負債純資産合計 | 71,268,134,886 | 66,288,334,438 |
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