有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月3日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,223,422 |
| 投資証券 | 5,949,905,840 |
| 派生商品評価勘定 | 3,276,600 |
| 未収入金 | 230,953,200 |
| 未収配当金 | 50,569,930 |
| 差入委託証拠金 | 13,475,000 |
| 流動資産合計 | 6,303,403,992 |
| 資産合計 | 6,303,403,992 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 3,012,600 |
| 未払収益分配金 | 46,946,250 |
| 未払受託者報酬 | 636,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,751,523 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 1,802,728 |
| 流動負債合計 | 54,149,995 |
| 負債合計 | 54,149,995 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,040,417,500 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,836,497 |
| (分配準備積立金) | 392,177 |
| 元本等合計 | 6,249,253,997 |
| 純資産合計 | 6,249,253,997 |
| 負債純資産合計 | 6,303,403,992 |
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