有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 8日現在 | 当期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,692,869 | 121,133,591 |
| 投資証券 | 29,003,250,100 | 30,461,925,800 |
| 派生商品評価勘定 | 6,740,620 | 8,134,470 |
| 未収入金 | 358,304,700 | 272,239,500 |
| 未収配当金 | 371,910,277 | 307,297,885 |
| 未収利息 | 769 | 1,617 |
| 差入委託証拠金 | 27,038,608 | 14,944,563 |
| 流動資産合計 | 29,885,937,943 | 31,185,677,426 |
| 資産合計 | 29,885,937,943 | 31,185,677,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 413,060 | 45,000 |
| 前受金 | 8,020,680 | 11,818,030 |
| 未払収益分配金 | 359,097,716 | 276,621,894 |
| 未払受託者報酬 | 3,570,357 | 3,308,757 |
| 未払委託者報酬 | 9,818,557 | 9,099,164 |
| その他未払費用 | 14,138,994 | 29,115,908 |
| 流動負債合計 | 395,059,364 | 330,008,753 |
| 負債合計 | 395,059,364 | 330,008,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,666,309,435 | 29,660,014,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,175,430,856 | 1,195,654,483 |
| (分配準備積立金) | 1,972,149 | 19,481,157 |
| 元本等合計 | 29,490,878,579 | 30,855,668,673 |
| 純資産合計 | 29,490,878,579 | 30,855,668,673 |
| 負債純資産合計 | 29,885,937,943 | 31,185,677,426 |
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