有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月 8日現在 | 当期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,975,995 | 117,077,210 |
| 投資証券 | 11,165,691,520 | 21,831,498,900 |
| 派生商品評価勘定 | 3,551,900 | - |
| 未収入金 | 59,776,860 | 77,582,300 |
| 未収配当金 | 62,304,130 | 142,756,918 |
| 差入委託証拠金 | 6,242,500 | 12,545,000 |
| 流動資産合計 | 11,357,542,905 | 22,181,460,328 |
| 資産合計 | 11,357,542,905 | 22,181,460,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,013,800 |
| 前受金 | 3,619,000 | 458,200 |
| 未払金 | - | 87,000 |
| 未払収益分配金 | 60,094,131 | 133,633,410 |
| 未払受託者報酬 | 952,459 | 2,274,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,345 | 6,254,147 |
| 未払利息 | 46 | 10 |
| その他未払費用 | 5,268,132 | 3,920,105 |
| 流動負債合計 | 72,553,113 | 147,640,879 |
| 負債合計 | 72,553,113 | 147,640,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,921,667,215 | 18,689,310,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,363,322,577 | 3,344,509,084 |
| (分配準備積立金) | 121,556 | 527,424 |
| 元本等合計 | 11,284,989,792 | 22,033,819,449 |
| 純資産合計 | 11,284,989,792 | 22,033,819,449 |
| 負債純資産合計 | 11,357,542,905 | 22,181,460,328 |
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