有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月 8日現在 | 当期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,558,998 | 269,081,861 |
| 投資証券 | 32,633,362,450 | 34,073,243,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,037,400 |
| 未収入金 | 146,586,500 | - |
| 未収配当金 | 266,436,814 | 313,181,097 |
| 前払金 | - | 2,106,400 |
| 差入委託証拠金 | 28,000,000 | 33,877,812 |
| 流動資産合計 | 33,266,944,762 | 34,699,527,570 |
| 資産合計 | 33,266,944,762 | 34,699,527,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,031,900 | - |
| 前受金 | 364,500 | - |
| 未払金 | 442,200 | - |
| 未払収益分配金 | 241,239,944 | 295,406,135 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,061 | 3,650,484 |
| 未払委託者報酬 | 9,798,520 | 10,038,914 |
| 未払利息 | 108 | 104 |
| その他未払費用 | 24,463,678 | 12,218,006 |
| 流動負債合計 | 281,903,911 | 321,313,643 |
| 負債合計 | 281,903,911 | 321,313,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,631,124,570 | 32,393,968,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,353,916,281 | 1,984,245,692 |
| (分配準備積立金) | 5,671,482 | 4,889,960 |
| 元本等合計 | 32,985,040,851 | 34,378,213,927 |
| 純資産合計 | 32,985,040,851 | 34,378,213,927 |
| 負債純資産合計 | 33,266,944,762 | 34,699,527,570 |
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