有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月 8日現在 | 当期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,077,210 | 90,905,597 |
| 投資証券 | 21,831,498,900 | 26,412,169,850 |
| 未収入金 | 77,582,300 | 173,526,450 |
| 未収配当金 | 142,756,918 | 188,967,439 |
| 前払金 | - | 5,278,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,545,000 | 15,960,000 |
| 流動資産合計 | 22,181,460,328 | 26,886,807,336 |
| 資産合計 | 22,181,460,328 | 26,886,807,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,013,800 | 8,108,800 |
| 前受金 | 458,200 | - |
| 未払金 | 87,000 | - |
| 未払収益分配金 | 133,633,410 | 173,431,927 |
| 未払受託者報酬 | 2,274,207 | 2,761,944 |
| 未払委託者報酬 | 6,254,147 | 7,595,440 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 3,920,105 | 14,487,529 |
| 流動負債合計 | 147,640,879 | 206,385,650 |
| 負債合計 | 147,640,879 | 206,385,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,689,310,365 | 23,572,085,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,344,509,084 | 3,108,335,806 |
| (分配準備積立金) | 527,424 | 1,961,373 |
| 元本等合計 | 22,033,819,449 | 26,680,421,686 |
| 純資産合計 | 22,033,819,449 | 26,680,421,686 |
| 負債純資産合計 | 22,181,460,328 | 26,886,807,336 |
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