有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月 8日現在 | 当期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,126,116 | 118,692,869 |
| 投資証券 | 32,953,254,450 | 29,003,250,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,740,620 |
| 未収入金 | 262,304,550 | 358,304,700 |
| 未収配当金 | 306,910,953 | 371,910,277 |
| 未収利息 | 425 | 769 |
| 前払金 | 4,329,810 | - |
| 差入委託証拠金 | 26,367,451 | 27,038,608 |
| 流動資産合計 | 33,736,293,755 | 29,885,937,943 |
| 資産合計 | 33,736,293,755 | 29,885,937,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,457,860 | 413,060 |
| 前受金 | - | 8,020,680 |
| 未払金 | 268,600 | - |
| 未払収益分配金 | 288,894,522 | 359,097,716 |
| 未払受託者報酬 | 3,558,435 | 3,570,357 |
| 未払委託者報酬 | 9,785,786 | 9,818,557 |
| その他未払費用 | 28,587,161 | 14,138,994 |
| 流動負債合計 | 334,552,364 | 395,059,364 |
| 負債合計 | 334,552,364 | 395,059,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,588,339,085 | 30,666,309,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,597,694 | △1,175,430,856 |
| (分配準備積立金) | 2,994,104 | 1,972,149 |
| 元本等合計 | 33,401,741,391 | 29,490,878,579 |
| 純資産合計 | 33,401,741,391 | 29,490,878,579 |
| 負債純資産合計 | 33,736,293,755 | 29,885,937,943 |
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